케이티비네트워크 공모주 완벽정리

총 투자 기업수 671개, 펀드수 58개, 납입총액 1조 3,3397억 원, IRR 19.8%.

업계 내 40년 업력을 바탕으로 케이티비네트워크만의 가치를 창출하고 있는 대한민국 대표 VC인 케이티비네트워크 공모주에 관련하여 알아보도록 하겠습니다. 

케이티비네트워크 공모주

케이티비네트워크는 어떤 기업일까?

케이티비네트워크는 중소, 벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피털(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사, 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업 초기 기업투자 및 사모집합투자기구 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 

 

운용철학은 크게 3가지입니다.

• Active Value Creation : 투자업체의 가치 창출 활동을 통한 지속가능 성장 도모
• Compliance : Compliance 활동을 통한 위험 통제 및 Moral Hazzard 예방
• Alignment of Interest : 펀드 참여자 간의 이해관계 일치를 통한 공동목표 부여 

업계 최초로 Global Market에 진출한 First Mover이며 금융그룹 내 자회사와 시너지를 통한 최적의 국내외 영업 네트워크를 구축하고 있습니다. 현재 중국시장과 미국 시장에 진출해 있습니다. 

Global Market에서 처럼 국내에서도 주요 네트워크를 중심으로 차별화된 파트너십을 구축하고 있습니다. 

 

당사는 차별화된 투자전략으로 업계 내 높은 AUM성장률 및 이익률을 시현하고 있습니다. 당사 평균 Anchor비율은 15.0%로 업계 평균(20년 업계 평균 9.1%)을 크게 상회하였으며 조합의 성과를 높은 비율로 향유하고 있습니다. 

케이티비네트워크 공모주

케이티비네트워크 공모주 본질가치 분석

<재무 현황>

(단위 : 백만 원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년 3분기
영업수익	25,560	29,215	66,974	104,348
영업이익	10,917	15,864	44,647	77,402
당기순이익	8,998	15,132	32,765	63,060

영업수익, 영업이익, 당기순이익 모두 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있으며 성장의 폭도 상당해 보입니다.

<재무 비율>

구분	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
부채비율	6.41 %	24.20 %	22.22 %
유동비율	88.47 %	44.40 %	104.88 %
자기자본수익률	7.74 %	13.01 %	23.52 %
영업이익률	42.71 %	54.30 %	66.66 %
매출액증가율	20.62 %	14.30 %	129.25 %
영업이익증가율	31.92 %	45.32 %	181.45 %

케이티비네트워크 공모주 청약 일정

• 수요예측일 : 2021.11.29 ~ 2021.11.30 
• 공모청약일 : 2021.12.06 ~ 2021.12.07
• 배정공고일 : 2021.12.09
• 납입일 : 2021.12.09
• 환불일 : 2021.12.09
• 상장일 : 미정 (12월 중 예정)
• 희망공모가액 : 5,800 ~ 7,200 원
• 총공모주식수 : 20,000,000 주

증권사별 일반청약 모집물량

증권사별	주식수	청약한도
한국투자증권	3,000,000 ~ 3,600,000 주	100,000 ~ 120,000 주
NH투자증권	1,400,000 ~ 1,680,000 주	56,000 ~ 67,200 주
삼성증권	150,000 ~ 180,000 주	7,500 ~ 9,000 주
유진투자증권	150,000 ~ 180,000 주	15,000 ~ 18,000 주
하이투자증권	150,000 ~ 180,000 주	15,000 ~ 18,000 주
KB증권	150,000 ~ 180,000 주	5,000 ~ 6,000 주

청약에 필요한 금액

작성일 기준 아직 확정공모가가 정해지지 않았기 때문에 희망공모가 밴드 최상단인 7,200을 기준으로 말씀드리겠습니다. 밴드 최상단인 7,200원이 된다면 최소 수량 10주를 하면 720,000원인데요. 여기서 필요한 증거금은 50%이므로 청약에 필요한 금액은 360,000원입니다. 

 

참고로 말씀드리자면 공모 후 주주구성은 최대주주 52.0%, 기타 주주 28.0%, 일반 공모주 20.0%입니다.

 

*매수, 매도 추천이 아니며 모든 판단은 본인의 책임하에 해야 한다는 사실을 잊지 마세요. *